중국 전기차 ETF, 어디에 투자해야 할까?

전기차 시장이 폭발적으로 성장하면서 “미래의 자동차는 전기차가 점령할 것이다”라는 말이 더 이상 과장이 아니게 되었어요.

 

그중에서도 중국은 풍부한 내수 시장과 공격적인 정책 지원으로 글로벌 전기차 무대의 강자로 부상했습니다. 전 세계에서 가장 많은 전기차가 판매되고 있으며, 배터리 기술에서도 앞선 모습을 보이죠. 그래서 자연스레 많은 투자자가 중국 전기차 ETF에 관심을 갖고 있는데요.

 

오늘은 대표적인 상품인 ‘TIGER 차이나전기차SOLACTIVE’와 ‘KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)’을 살펴보며, 어떤 점을 고려해 선택해야 할지 정리해 보겠습니다.

 

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▤ 목차

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1. 중국 전기차 시장의 매력

중국 정부는 환경 문제 해결과 신산업 육성을 위해 전기차 시장을 강력하게 지원해 왔습니다.

 

보조금, 충전 인프라 확충, 세제 혜택 등을 아낌없이 투입해왔는데, 그 효과가 이제 가시화되고 있지요. 주요 기업인 BYD, CATL, NIO 등은 중국 내수뿐 아니라 세계 무대로도 빠르게 진출 중입니다.

 

이처럼 전기차가 갈수록 대중화되는 상황에서, 대다수 투자자는 “어떻게 하면 이 성장세에 동승할 수 있을까?”라는 고민을 합니다. 개별 종목에 직접 투자할 수도 있지만, 변동성이 큰 중국 시장에서 리스크를 분산하기 위해 중국 전기차 ETF를 선택하는 분이 늘어나고 있습니다.

 

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2. TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 개요

• 운용사: 미래에셋자산운용
• 기초지수: Solactive China Electric Vehicle and Battery Index
• 상장일: 2020년 12월 8일
• 총보수: 연 0.49%
• 환헤지: 미실시
• 투자 대상: 전기차 제조사, 배터리, 부품·소재 기업 등 전반적인 생태계

이 상품은 전기차 산업의 전(全) 영역에 분산 투자한다는 점이 특징입니다.

 

예를 들어 전기차 완성차 업체뿐 아니라 배터리, 부품 회사도 골고루 편입하죠. 쉽게 말해 “전기차라는 거대한 흐름 전체”에 베팅한다는 느낌입니다. 만약 전기차가 미래 자동차 시장을 평정한다면, 그 성장 과실을 비교적 폭넓게 누릴 수 있는 구조라고 할 수 있습니다.

 

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3. KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 개요

• 운용사: 삼성자산운용
• 기초지수: MSCI China All Shares IMI Select Batteries Index
• 상장일: 2022년 3월 22일
• 총보수: 연 0.25%
• 환헤지: 미실시
• 투자 대상: 배터리 소재, 장비, 부품 기업 등 (전기차 완성차는 제외)

이 ETF는 배터리 산업에 초점을 맞춘 것이 눈에 띕니다.

 

전기차 완성차를 편입하지 않고 배터리 생태계 전용 종목만을 담아, 보다 정교하게 ‘2차전지 성장성’에 베팅하는 구조지요. 전기차 시장 확장에 따라 배터리 수요가 폭발적으로 증가하고 있으니, 이 분야만 집중적으로 투자하고 싶다면 딱 들어맞는 선택이 될 수 있습니다. 반면, 완성차 생산 호조가 나타나더라도 배터리 업체에 그 영향이 직접적으로 반영되지 않는 시점이 있을 수 있으니, 관련 시장 흐름을 꼼꼼히 살펴보는 것이 좋습니다.

 

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4. 두 ETF의 투자 성과와 유의점

비슷한 듯 보이지만, 실제 투자 성과는 각 상품의 편입 종목 비중이나 시장 상황에 따라 달라집니다.

 

TIGER 차이나전기차SOLACTIVE는 전기차 업체가 어느 정도 존재감 있는 비중을 차지하므로, 시장 전반 분위기에 따라 탄력을 받을 수 있습니다. 한편, KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)는 배터리 업체 중심이라 배터리 소재 가격, 원자재 수급 동향 등에 더욱 민감하게 반응합니다.

 

두 상품 모두 환헤지를 하지 않기에, 원-위안 환율 변동도 중요한 변수입니다. 만약 위안화가 강세라면 환차익 효과를 기대해 볼 수도 있지만, 반대로 위안화가 약세로 돌아서면 투자 성과에 부정적 영향을 미칠 수 있죠.

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5. 어떤 중국 전기차 ETF를 골라야 할까?

결국 중국 전기차 ETF 선택은 투자자의 관점과 전략에 달렸습니다.

 

전기차 전체 생태계를 폭넓게 누르고 싶다면 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE가 더 나은 대안일 수 있습니다. 전기차가 상용화될수록 배터리에 대한 수요가 기하급수적으로 늘어날 것이라고 믿는다면, KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 쪽을 눈여겨볼 만합니다.

 

물론 두 ETF 모두 중국 시장 특유의 변동성과 정부 규제 리스크를 품고 있으므로, 중장기적 시각을 갖춘 뒤 투자에 임하는 것이 바람직합니다. 순간적인 호재나 악재에 휘둘려 투자 판단을 자주 바꾸기보다는, “나의 투자 철학에 부합하는 분야”인지 꾸준히 관찰하고 인내심을 발휘하는 자세가 필요합니다.

 

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6. 마무리: 성장성과 위험의 교차로

중국 전기차 산업이 세계적으로 무시 못 할 경쟁력을 지닌 건 분명합니다.

 

그러나 중국 정부의 정책 기조와 무역 분쟁, 경기 둔화 가능성 등 리스크 요인도 잔뜩 도사리고 있지요. 그럼에도 불구하고 많은 이들이 중국 전기차 ETF에 열광하는 이유는, 세계 최대 규모의 전기차 시장에서 새로운 기회를 찾을 수 있다는 기대감 때문입니다.

 

이 글에서 살펴본 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE와 KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)는 서로 다른 방향으로 중국 전기차 생태계를 조명합니다. 본인이 추구하는 투자 목표가 무엇인지, 또 어느 정도의 변동성을 감수할 수 있는지 신중히 고민하신 뒤에 선택하시길 바라요.

 

궁극적으로, 전기차 산업이 미래로 가는 길에 더 큰 비전을 제공한다면, “매우 흥분되고 설레는” 투자 여정이 될 수도 있습니다. 다만 잊지 마시길: 투자에서의 수익은 언제나 일정한 대가(리스크)를 수반한다는 사실을요. 그러니 중국 전기차 ETF(마지막 다섯 번째 언급)를 선택했다면, 충분한 정보 수집과 분석을 꾸준히 이어가는 점이 무엇보다 중요하겠습니다.

(본 글은 투자 참고용 정보이며, 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 책임을 지지 않습니다. 실제 투자 시에는 전문 자문과 자신의 판단을 함께 고려하세요.)