2024년 ETF 시장, 수익률 상위 20개 종목은?

최근 1년간 글로벌 증시가 다양한 경제 이슈를 겪으면서도 기술주와 신성장 산업을 중심으로 꾸준한 상승세를 보여주었습니다.

 

특히 2024년 ETF 시장에서는 고수익을 거둔 상품들이 상당수 등장해 화제가 되고 있는데요. 오늘은 상위 20개 ETF의 성과와 핵심 테마를 살펴보며, 투자자들이 눈여겨봐야 할 점을 정리해보려 합니다.

 

편안한 마음으로 읽어나가시면 좋겠습니다.

 

 

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▤ 목차

 

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1. 2024년 수익률 상위 20개 ETF

순번	종목코드	종목명	수익률	총보수
1	465610	ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성)	185.85	0.60%
2	461910	PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)	159.57	0.50%
3	473460	KODEX 미국서학개미	92.16	0.25%
4	418660	TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)	89.77	0.25%
5	456600	TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브	84.08	0.80%
6	461340	HANARO 글로벌생성형AI액티브	82.07	0.60%
7	465580	ACE 미국빅테크TOP7 Plus	78.32	0.30%
8	426030	TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브	78.12	0.80%
9	407830	에셋플러스 글로벌플랫폼액티브	76.77	0.99%
10	473590	ACE 미국주식베스트셀러	76.01	0.30%
11	465350	RISE 2차전지TOP10인버스(합성)	72.71	0.49%
12	461900	PLUS 미국테크TOP10	71.08	0.01%
13	381170	TIGER 미국테크TOP10 INDXX	70.92	0.49%
14	411420	KODEX 미국메타버스나스닥액티브	70.04	0.50%
15	466950	TIGER 글로벌AI액티브	67.74	0.79%
16	449450	PLUS K방산	63.86	0.45%
17	466920	SOL 조선TOP3플러스	63.62	0.45%
18	426410	PLUS 미국대체투자Top10	62.10	0.50%
19	426020	TIMEFOLIO 미국S&P500액티브	61.97	0.80%
20	139230	TIGER 200 중공업	61.21	0.34%

 

 

2. 상위권 ETF의 평균적인 흐름

 

미국 AI 및 빅테크 기업

 

먼저, 상위 20개 상품을 간략히 조망해 볼까요? 전반적으로 미국 기술주와 인공지능(AI) 테마에 집중한 ETF들이 눈부신 성과를 거두었습니다.

 

수익률이 높은 상품일수록 레버리지(2배 추종)나 액티브 운용 방식을 적극적으로 활용한 경우가 많았죠. 실제로 상위 20개 ETF의 평균 수익률은 80%를 훌쩍 넘었으며, 이는 단순 지수 추종 이상의 공격적인 전략이 통했다고 볼 수 있습니다.

• 미국 빅테크 집중 레버리지 ETF: 1위와 2위 모두 미국 기술 대형주에 레버리지를 적용한 상품이었습니다. 애플, 마이크로소프트, 아마존 등 글로벌 IT 리더 기업에 대한 선호가 지속된 점이 한몫했겠죠.
• 인공지능(AI) 테마: AI 관련 ETF들이 기술주 상승세에 힘입어 상위권을 다수 차지했습니다. 생성형 AI와 클라우드 컴퓨팅이 실제 비즈니스에 접목되면서 수익 창출 기회도 빠르게 확대된 듯합니다.

이렇게 급격한 상승세만 보면 “투자하면 다 오르는 거 아냐?”라는 생각이 들 수도 있지만, 매번 이 같은 상황이 반복되는 건 아닙니다. 오히려 시장이 불안정할 때는 변동성이 더 커지기도 하죠. 그래서 2024년 ETF 트렌드를 살피는 데 있어선, 단기 수익률만 보지 말고 어떤 테마와 전략이 지속 가능할지를 함께 고려하는 게 중요합니다.

 

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3. 돋보이는 테마: 미국 기술주와 AI

 

3.1. 미국 빅테크 레버리지 ETF

최근 1년간 가장 핫했던 상품들 중 하나가 바로 미국 대형 IT기업에 2배 추종 전략을 접목한 레버리지 ETF였습니다. 높은 변동성을 감수하면서도 수익 극대화를 노리는 투자자들에게 상당히 매력적으로 다가왔죠.

• 장점: 기술주 호황 시 고수익 달성 가능
• 위험 요소: 시장 급락 시 일반 ETF보다 훨씬 큰 손실 위험

3.2. 글로벌 AI 액티브 ETF

엔비디아, 마이크로소프트, 구글 등 인공지능 개발 역량이 뛰어난 기업에 집중 투자하는 ETF 역시 주목을 받고 있습니다. 특히 액티브 방식은 시장 트렌드에 맞춰 종목을 능동적으로 변경할 수 있어, AI처럼 빠르게 진화하는 분야에 적합합니다.

• 장점: 테마 성장성 극대화 및 매니저의 종목 선별 능력 반영
• 한계: 보수가 다소 높고, 매니저 역량에 따라 성과 편차가 큼

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4. 국내 산업 테마의 깜짝 활약

 

 

흥미로운 점은 국내 ETF 중에서도 선전한 사례가 있었다는 것입니다. 방산 및 조선업 관련 ETF가 그 주인공들이죠.

• 방산 ETF: 글로벌 안보 리스크 확대로 인해 한국 방산 업계가 수출 호조를 보이면서 ETF 수익률도 상승했습니다.
• 조선업 ETF: 해운·조선업이 글로벌 경기에 민감하지만, 수주 잔고가 꾸준히 늘고 고부가가치 선박 수요가 확대되면서 긍정적인 흐름을 탔습니다.

이처럼 2024년 ETF 시장에서 한국 테마가 눈에 띄는 건 꽤 반가운 소식입니다. 국내 투자자 입장에서는 환율 부담 없이 직접 투자할 수 있다는 장점도 있죠.

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5. 총보수와 수익률의 관계

 

ETF에 투자할 때, 간과하기 쉬운 것이 바로 보수(운용 비용)입니다.

 

보수가 낮으면 그만큼 이익이 투자자에게 더 돌아가는 구조이긴 하지만, 실제로 보수가 높다고 해서 반드시 수익률이 낮은 건 아닙니다. 예컨대, 액티브 ETF 중에는 0.8%나 0.9%가 넘는 보수를 책정해도 뛰어난 매니저 역량으로 시장 수익을 훨씬 능가하는 상품이 존재합니다.

 

그러나 장기투자를 염두에 둔다면, 매년 발생하는 운용 비용은 결코 무시할 수 없는 요소가 됩니다. 따라서 2024년 ETF 투자 시에는 기대 수익률과 운용 보수 사이에서 균형을 잡아보는 게 바람직합니다. “너무 보수가 높은데?” 싶으면 대체 가능 상품을 찾아보는 것도 방법이죠.

 

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6. 액티브 운용사 경쟁력

이번에 상위권에 든 ETF 중 상당수가 액티브 운용 방식이었습니다. 특히 타임폴리오와 같은 전문 운용사가 시장 흐름에 맞춰 유연하게 종목을 구성한 결과, 기술주 랠리와 AI 붐을 제대로 포착했죠.

• 장점: 하락장에서도 방어적 포지션 취할 수 있음
• 관건: 운용사의 시장분석 능력과 종목 선정 역량이 절대적

만약 “액티브 운용사 선택이 어렵다” 싶다면, 그 회사가 과거에 어떤 방식으로 상품을 구성했고 어떤 성과를 냈는지 찬찬히 살펴보는 것이 좋겠습니다.

 

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7. 투자자들이 기억해야 할 점

1. 변동성 관리: 레버리지 상품은 성공 시 환상적인 수익을 줄 수 있지만, 시장이 하락하면 손실 폭도 커집니다. 적절한 비중 조절이 필수입니다.
2. 테마의 지속 가능성: AI와 빅테크가 계속 오를지, 아니면 새로운 테마가 부상할지는 미지수입니다. 시장 트렌드를 꾸준히 점검하고, 섹터 교체 시그널을 놓치지 말아야 합니다.
3. 포트폴리오 분산: 단일 테마나 국가에만 올인하기보다는 여러 분야에 나눠 투자해 위험을 완화하는 전략이 좋습니다.

한편, ETF 시장은 내외부 변수에 따라 하루가 다르게 움직이므로 “어제 좋았던 상품이 오늘도 좋다”는 보장이 없습니다. 투자 금액과 기간, 목표 수익률을 명확히 설정하고 유연하게 접근하는 자세가 필요합니다.

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맺음말

이번 분석을 통해 살펴본 2024년 ETF 시장은 미국 기술주·AI 테마의 압도적인 존재감, 그리고 국내 방산·조선업 등 예기치 못한 분야의 깜짝 상승으로 정리할 수 있습니다. 분명 성과만 보면 가슴이 두근거릴 만큼 멋진 결과지만, 어디까지나 시장이라는 것은 변동성의 집합체임을 잊어선 안 되겠죠.

 

당신이 꿈꾸는 재정적 자유를 향해 가는 길에, 이 2024년 ETF 분석이 조금이나마 힘이 되었길 바랍니다. 비록 수익률과 테마는 유동적이지만, 핵심은 언제나 투자자가 가진 목표와 원칙을 지키는 것입니다. 앞으로의 시장도 함께 공부하고, 현명한 선택을 이어나가 보아요!

 

마지막으로, 기회가 되신다면 여러 상품을 비교 분석하며 자신만의 투자 포트폴리오를 꾸려보시는 걸 추천드립니다. 과거 데이터가 미래를 보장해주진 않지만, 흐름을 아는 것만으로도 한 걸음 앞선 준비가 되니까요. 2024년 ETF 시장은 이미 뜨겁고, 앞으로도 쟁쟁한 신상품들이 속속 등장할 전망입니다. 늘 공부하는 투자를 잊지 마시길 바랍니다.

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본 글은 투자권유 목적이 아니며, 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.