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위험관리3

article thumbnail 주식 투자에서 현금을 보유하는 이유와 활용 전략 💰 주식 시장은 언제나 기회와 위험이 공존합니다. 하지만 현금을 확보해 둔다면, 급격한 시장 변동에도 유연하게 대응할 수 있죠. 이때 중요한 것은 단순히 예금만 고집하는 것이 아니라, 다양한 현금보유 수단을 통해 수익률을 조금이라도 높이면서도 필요한 시점에 즉시 활용할 수 있도록 준비하는 것입니다. 워런버핏 현금보유 이유!  ▤ 목차1. 왜 현금을 보유해야 할까? 🤔1.1. 변동성 대비주가가 갑작스럽게 폭락하면, 손실을 줄이기 위해 매도를 서둘러야 할 때가 있습니다. 하지만 현금을 충분히 보유하고 있다면, 이를 추가 매수 기회로 삼거나 잠시 쉬어가며 냉정하게 시장을 관망할 수 있습니다. 이처럼 현금보유 수단을 통해 시장의 급등락에 대응하는 것은 매우 중요합니다.1.2. 저평가 종목 매수 기회시장 가격이 단.. 2025. 3. 9.
article thumbnail 분산투자 하는법: 위험은 줄이고, 수익은 높이는 포트폴리오 구성 주식, 채권, 부동산, 원자재… 세상에는 다양한 투자 대상이 넘쳐납니다. 문제는 어디에 얼마나 투자해야 할지 고민이 된다는 것이죠. 시장이 출렁일 때마다 마음이 불안하다면, 분산투자 하는법을 제대로 익혀서 안정성과 수익성을 모두 노려보세요! 이번 글에서는 분산투자의 개념부터 실제 포트폴리오 구성 팁, 그리고 리밸런싱 전략까지 자세히 살펴보겠습니다.⚖️ 분산투자 장단점 알아보기!  ▤ 목차1. 분산투자의 기본 개념분산투자란 한 종목이나 한 자산군에만 올인하지 않고, 여러 자산(또는 종목)에 투자해서 위험을 줄이는 전략입니다. 이렇게 투자 대상이 다양해지면, 특정 투자처의 부진이 전체 자산에 미치는 충격을 완화해 줄 수 있죠.비체계적 위험 감소: 개별 기업, 산업에 생긴 악재가 전체 수익률을 크게 해치지 않.. 2025. 2. 28.
article thumbnail 리스크-보상 비율 활용법: 성공 투자 전략 🚀 투자 세계에서는 손실 없이 이익만 낼 수 있다면 참 좋겠지만, 현실은 그렇지 않습니다. 오히려 손실을 현명하게 관리하는 능력이야말로, 장기적으로 꾸준한 수익을 만들어내는 핵심 비결이라 할 수 있죠. 오늘은 이러한 관점에서 리스크-보상 비율 활용법을 중심으로, 어떻게 하면 손실은 줄이고 이익은 극대화할 수 있는지 구체적으로 알아보겠습니다. 수익률과 위험 이해하기! ▤ 목차1. 리스크-보상 비율(Risk-Reward Ratio)이란? 🔎  리스크-보상 비율은 투자에서 감수해야 할 잠재적 손실(리스크)과 기대할 수 있는 잠재적 이익(보상)의 비율을 나타내는 지표입니다. 예를 들어, 어떤 종목을 10,000원에 매수해 손절 라인을 9,500원, 목표가를 11,500원으로 설정했다면,잠재적 손실: 10,000원.. 2025. 2. 22.
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