미래 제조업 혁신을 이끌 AIoT(인공지능+사물인터넷) 분야가 주목받고 있습니다. 이 흐름 속에서 스마트팩토리 솔루션을 제공하는 심플랫폼이 코스닥 상장을 앞두고 있어요. 과연 심플랫폼 공모주가 시장에서 어떤 가능성을 보여줄지, 아래에서 차근차근 살펴보겠습니다. 🤖✨
▤ 목차
1️⃣ 심플랫폼 공모주 개요 및 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공모 주식 수 | 920,000주 |
| 희망 공모가 | 13,000원 ~ 15,000원 |
| 확정 공모가 | 15,000원 |
| 총 공모금액 | 138억 원 |
| 주간사 | KB증권 |
| 공모가 기준 시가총액 | 920.3억 원 |
| 구주매출 | 없음 |
| 기관 경쟁률 | 1213.84:1 |
| 의무보유 확약 비율 | 0.31% |
| PER (주가수익비율) | 산출 불가 (순이익 적자 상태) |
| PBR (주가순자산비율) | 산출 불가 (자본잠식 상태) |
- 수요예측: 2025.02.27 ~ 2025.03.06
- 공모청약: 2025.03.11 ~ 2025.03.12
- 배정·납입 및 환불: 2025.03.14
이번 공모를 통해 약 120억 원 이상의 자금을 조달할 예정이며, 이를 R&D 투자·해외 진출·운영자금으로 활용해 사업 확장에 나설 계획입니다.
2️⃣ 심플랫폼 공모주 기관경쟁률 수요예측 결과
2025년 3월 6일, 심플랫폼의 기관 수요예측 결과가 발표되었습니다. 주요 결과는 다음과 같습니다.
- 공모가는 희망밴드(13,000~15,000원)의 최상단인 15,000원으로 확정되었습니다.
- 기관 경쟁률은 1,213.84:1로 매우 높은 경쟁률을 기록하며 뜨거운 관심을 받았습니다. 다만, 의무보유 확약 비율은 0.31%에 그쳐, 상장 직후 기관의 매도 물량이 적지 않을 가능성을 시사합니다.
기관 경쟁률이 높은 수준을 보였고 공모가가 밴드 최상단으로 결정된 점은 긍정적 신호이나, 낮은 확약 비율로 인해 상장 초기에 주가 변동성이 커질 수 있다는 점을 유의해야 합니다. 따라서, 심플랫폼 공모주의 상장 직후 단기 흐름은 기관의 초기 매도 물량 여부에 크게 좌우될 전망입니다. 🏦
3️⃣ 심플랫폼 공모주 배정 및 유통 물량
✅ 그룹별 배정 현황
| 구분 | 배정 주식 수 | 배정 비율 | 청약 증거금율 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 690,000 ~ 644,000주 | 75.0 ~ 70.0% | - |
| 일반 청약자 | 230,000 ~ 276,000주 | 25.0 ~ 30.0% | 50% |
✅ 상장 후 유통 가능 주식 비율
| 시점 | 유통 가능 주식 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 상장일 (2025.03.21) | 2,276,703주 | 37.11% |
| 상장 후 3개월 | 3,857,449주 | 62.87% |
| 상장 후 1년 | 3,875,451주 | 63.16% |
| 상장 후 3년 | 6,135,447주 | 100.00% |
상장 직후 유통 가능 주식 비율은 37.11%로 결코 적지 않습니다. 게다가 3개월 후 약 62.87%가 시장에 풀릴 수 있기 때문에, 의무보유 확약 비율이 낮다면 상장 3개월째부터 매도 물량이 대거 출회할 가능성도 염두에 두어야 합니다. 💥
기준금리에 따른 포트폴리오 조정법: 리밸런싱 전략 알아보기 - 그 남자의 이야기
"리밸런싱 전략"을 제대로 알면 시장 변화에도 흔들리지 않는 스마트한 투자가 가능합니다! 금리 변동에 따라 주식, 채권, 원자재 비중을 최적화하는 전략을 배워보세요. 안정적인 수익과 리스
tmsstory.co.kr
4️⃣ 심플랫폼 사업현황 및 테마
✔️ 주요 사업: AIoT 기반 스마트팩토리 솔루션
- NUBISON AIoT: 산업 현장의 데이터를 수집·분석해 이상 탐지·품질 예측 등을 수행
- NUBISON MLOps: 머신러닝 모델을 자동으로 배포·관리해 운영 효율을 높임
- NUBISON SDA: 시각화 도구로, 다양한 산업 데이터를 직관적으로 모니터링
이처럼 AI+IoT와 스마트팩토리를 결합해 반도체·제조업·헬스케어·공공 부문에 솔루션을 제공 중입니다. 현재는 B2B(기업 대상), SaaS(클라우드 구독형) 모델로 수익을 창출하려 하나, 최근 매출이 급감해 재무 부담이 커진 상태입니다.
✔️ 테마 분류
- AI 테마: 산업용 AI 솔루션 강점
- IoT 테마: 데이터 수집 및 분석 플랫폼
- 스마트팩토리 테마: 제조업 자동화에 필수적
- 반도체/제조업 자동화: 반도체·디스플레이 생산 공정에도 적용 가능
따라서 상장 이후, 여러 테마군에 동시 편입될 가능성이 높아요. 📡
5️⃣ 시장규모 및 성장률 전망
| 시장 | 2023년 규모 | 2027~2030년 전망 |
|---|---|---|
| AIoT | 약 35조 원(글로벌) | 140조 원 이상 (연평균 30%↑) |
| 스마트팩토리 | 약 194조 원(글로벌) | 440조 원 (연평균 12~13%↑) |
| 반도체 제조 자동화 | 약 92조 원(글로벌) | 200조 원 내외 (연평균 15%↑) |
정부가 스마트제조와 디지털 전환을 핵심 국정 과제로 삼고 있고, 전 세계적으로도 AI·IoT 융합 산업이 빠르게 확대되고 있습니다. 심플랫폼 공모주가 이 시장 트렌드에 편승한다면, 중장기 성장 잠재력은 유효하다는 평가입니다. 🌍
6️⃣ 심플랫폼 재무 성장성 및 안정성 분석
✔️ 재무 성장성
(단위: 원, %)
| 연도 | 매출액 (영업수익) | 매출 증가율 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 3분기 | 845,901,178 | -80.7% | (4,041,371,294) | (4,046,438,785) |
| 2023년 | 4,389,632,354 | +13.7% | (1,540,097,008) | (1,193,400,696) |
| 2022년 | 3,861,336,311 | +31.8% | (1,167,376,088) | 3,631,938,451 |
| 2021년 | 2,930,079,908 | - | (667,461,026) | (503,133,959) |
최근 3년간 매출은 성장 추세였으나, 2024년 3분기 매출이 전년 대비 80%가량 급감한 점이 매우 부담스럽습니다.
- 영업적자, 순손실이 확대되며 지속적인 적자가 누적
- 자본총계가 -9.5억 원 수준으로 사실상 자본잠식 상태
수익성이 제대로 회복되지 않으면 상장 이후 추가 자금 조달이 또 필요할 수도 있습니다.
✔️ 재무 안정성
| 연도 | 유동비율 | 부채비율 | 영업현금흐름 (단위: 원) |
|---|---|---|---|
| 2024년 3분기 | 70.7% | 부(-) (자본잠식) | (2,437,371,008) |
| 2023년 | 68.2% | 부(-) (자본잠식) | (1,056,027,035) |
| 2022년 | 74.7% | 부(-) (자본잠식) | (712,834,560) |
| 2021년 | 40.6% | 부(-) (자본잠식) | (525,979,777) |
- 유동비율 약 70% 전후로, 단기채무 대응 능력이 미흡
- 총부채는 계속 늘고 있고, 영업현금흐름도 음의(-) 상태
- PER, PBR을 산출하기도 어려운 상황(순손실 + 자본잠식)
기업이 안정적으로 성장하려면 공모자금 확보 후 대규모 R&D 투자 및 비용 절감 등 구조개혁이 불가피합니다. 🚩
적정 리밸런싱 주기: 언제, 어떻게 조정해야 할까? 🚀
투자를 하다 보면 시장의 방향에 따라 포트폴리오가 예상치 못하게 변형되곤 합니다. 가령 주식과 채권을 70:30으로 맞춰두었는데, 주식 가치가 급등해 80:20이 되었다면, 의도치 않게 위험도가 높
kiminsights.tistory.com
7️⃣ 심플랫폼 경쟁기업 분석
✔️ 국내 경쟁사
- 솔트룩스: AI 빅데이터 분석 특화
- 마인즈랩: AI 챗봇·음성인식 전문 기업
- 더존비즈온: 스마트팩토리용 ERP·IoT 연계
- 포스코DX: 제조 공정 최적화, 스마트팩토리 구축
- LS일렉트릭: 전력·제조 자동화 솔루션
✔️ 글로벌 경쟁사
- 지멘스(Siemens): 독일 대표 스마트팩토리·IoT 기업
- ABB: 공장 자동화 솔루션 강자
- 로크웰 오토메이션(Rockwell Automation): 산업용 AI·자동화
심플랫폼은 AIoT 플랫폼에 강점이 있지만, 재무 부담이 커서 시장 안착이 쉽지 않아 보입니다.
8️⃣ 주가 전망
🔹 단기 전망 (상장 직후 ~ 3개월)
- 기관 수요예측 결과가 흥행 지표
- 의무보유 확약 비율이 낮을 시, 상장 직후 매물 출회 가능성 ↑
- AI·스마트팩토리 테마는 긍정적이나, 매출 급감 이슈가 발목을 잡을 수도 있음
- 공모가가 상단(15,000원)에 형성되면 부담이 큰 편
🔹 중장기 전망 (6개월 이상)
- 스마트팩토리·AIoT 시장 자체는 고성장 예상
- 실적 개선 여부가 관건 (흑자 전환, 매출 반등 필수)
- SaaS 구독형 모델 안착 시, 꾸준한 캐시플로 기대 가능
상장 후에는 사업 확장 속도와 신규 대형 고객사 확보가 주가 흐름을 크게 좌우할 전망입니다. 🚀
9️⃣ 결론
💡 심플랫폼 공모주는 성장 산업인 AIoT+스마트팩토리 테마에 속해 매력적일 수 있지만, 최근 매출 급감·지속적 적자·자본잠식 등으로 재무 리스크가 매우 큰 편입니다.
- 단기 투자 관점:
- 기관 수요예측 경쟁률과 의무보유 확약을 주시해야 합니다.
- 유통 물량 부담(상장일 37% 이상)으로 단기 변동성 클 가능성.
- 중장기 투자 관점:
- 정부 정책, AI·스마트팩토리 시장 확장에 따른 성장 잠재력은 분명히 존재.
- 다만 매출 회복과 흑자 전환이 안 된다면 추가 하락 위험이 큼.
결국, “테마는 좋으나 재무 안전성이 취약”이라는 평가가 정확합니다. 공모 성공 후 자금을 제대로 활용해 R&D·운영 효율을 높이고, 유의미한 매출 성장을 보여야 기업가치가 크게 상승할 것으로 보이네요. 📊
투자에는 늘 위험이 따릅니다. 이번 심플랫폼 공모주 역시 장밋빛 전망과 함께 적지 않은 리스크가 공존하니, 수요예측 결과와 향후 실적 개선 방향을 꼼꼼히 살펴보시는 걸 추천드립니다.
성장 스토리 vs. 재무 리스크 중 어떤 요소가 더 빠르게 변화할지, 바로 그 지점이 투자 성패를 가를 핵심 포인트일 것입니다.
(본 글은 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있음을 유의하세요!)
'경제 > 공모주' 카테고리의 다른 글
| 더즌 공모주 분석: 핀테크 강자의 등장! 🚀 (2) | 2025.03.07 |
|---|---|
| 📢 티엑스알로보틱스 공모주: 기관경쟁률, 유통물량, 주가전망 (0) | 2025.03.04 |
| 📌 한텍 공모주 분석: 공모 개요부터 주가 전망까지 한눈에! (0) | 2025.03.03 |
| 서울보증보험 공모주 분석 🏦 (0) | 2025.03.02 |
| 🚀 씨케이솔루션 공모주 분석: 투자 포인트부터 주가 전망까지! (2) | 2025.03.02 |
